有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2023年 9月25日現在) | 第9期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,573,975 | 22,488,122 |
| 投資信託受益証券 | 1,184,725,199 | 1,154,740,604 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 1,211,299,174 | 1,181,228,732 |
| 資産合計 | 1,211,299,174 | 1,181,228,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,358,754 | 3,125,217 |
| 未払解約金 | - | 7,451,996 |
| 未払受託者報酬 | 175,710 | 162,075 |
| 未払委託者報酬 | 3,127,615 | 2,884,809 |
| 未払利息 | 72 | - |
| その他未払費用 | 35,080 | 32,353 |
| 流動負債合計 | 6,697,231 | 13,656,450 |
| 負債合計 | 6,697,231 | 13,656,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,377,050 | 1,562,608,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,775,107 | △395,036,497 |
| (分配準備積立金) | 20,981,681 | 23,445,226 |
| 元本等合計 | 1,204,601,943 | 1,167,572,282 |
| 純資産合計 | 1,204,601,943 | 1,167,572,282 |
| 負債純資産合計 | 1,211,299,174 | 1,181,228,732 |
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