有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年 3月25日現在) | 第6期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,016,821 | 32,383,384 |
| 投資信託受益証券 | 1,753,904,860 | 1,392,126,303 |
| 流動資産合計 | 1,793,921,681 | 1,424,509,687 |
| 資産合計 | 1,793,921,681 | 1,424,509,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,010,201 | 3,863,230 |
| 未払解約金 | 885,635 | - |
| 未払受託者報酬 | 261,314 | 223,192 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,374 | 3,972,759 |
| 未払利息 | 109 | 88 |
| その他未払費用 | 52,205 | 44,578 |
| 流動負債合計 | 9,860,838 | 8,103,847 |
| 負債合計 | 9,860,838 | 8,103,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,005,100,771 | 1,931,615,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,039,928 | △515,209,555 |
| (分配準備積立金) | 17,649,445 | 18,025,545 |
| 元本等合計 | 1,784,060,843 | 1,416,405,840 |
| 純資産合計 | 1,784,060,843 | 1,416,405,840 |
| 負債純資産合計 | 1,793,921,681 | 1,424,509,687 |
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