有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年 9月27日現在) | 第5期 (2022年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,454,992 | 40,016,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,968,044,306 | 1,753,904,860 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,021,499,298 | 1,793,921,681 |
| 資産合計 | 2,021,499,298 | 1,793,921,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,199,076 | 4,010,201 |
| 未払解約金 | 4,774,634 | 885,635 |
| 未払受託者報酬 | 289,355 | 261,314 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,471 | 4,651,374 |
| 未払利息 | 119 | 109 |
| その他未払費用 | 57,813 | 52,205 |
| 流動負債合計 | 14,471,468 | 9,860,838 |
| 負債合計 | 14,471,468 | 9,860,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,538,153 | 2,005,100,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,510,323 | △221,039,928 |
| (分配準備積立金) | 17,978,110 | 17,649,445 |
| 元本等合計 | 2,007,027,830 | 1,784,060,843 |
| 純資産合計 | 2,007,027,830 | 1,784,060,843 |
| 負債純資産合計 | 2,021,499,298 | 1,793,921,681 |
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