有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年 9月26日現在) | 第7期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,383,384 | 33,630,382 |
| 投資信託受益証券 | 1,392,126,303 | 1,328,205,439 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,424,509,687 | 1,366,835,821 |
| 資産合計 | 1,424,509,687 | 1,366,835,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,863,230 | 3,596,296 |
| 未払解約金 | - | 9,597,150 |
| 未払受託者報酬 | 223,192 | 190,717 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,759 | 3,394,793 |
| 未払利息 | 88 | 92 |
| その他未払費用 | 44,578 | 38,083 |
| 流動負債合計 | 8,103,847 | 16,817,131 |
| 負債合計 | 8,103,847 | 16,817,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,615,395 | 1,798,148,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,209,555 | △448,129,544 |
| (分配準備積立金) | 18,025,545 | 20,976,092 |
| 元本等合計 | 1,416,405,840 | 1,350,018,690 |
| 純資産合計 | 1,416,405,840 | 1,350,018,690 |
| 負債純資産合計 | 1,424,509,687 | 1,366,835,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
