有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年 3月27日現在) | 第8期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,630,382 | 26,573,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,205,439 | 1,184,725,199 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,366,835,821 | 1,211,299,174 |
| 資産合計 | 1,366,835,821 | 1,211,299,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,596,296 | 3,358,754 |
| 未払解約金 | 9,597,150 | - |
| 未払受託者報酬 | 190,717 | 175,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,793 | 3,127,615 |
| 未払利息 | 92 | 72 |
| その他未払費用 | 38,083 | 35,080 |
| 流動負債合計 | 16,817,131 | 6,697,231 |
| 負債合計 | 16,817,131 | 6,697,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,148,234 | 1,679,377,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,129,544 | △474,775,107 |
| (分配準備積立金) | 20,976,092 | 20,981,681 |
| 元本等合計 | 1,350,018,690 | 1,204,601,943 |
| 純資産合計 | 1,350,018,690 | 1,204,601,943 |
| 負債純資産合計 | 1,366,835,821 | 1,211,299,174 |
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