有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年 9月25日現在) | 第3期 (2021年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,071,357 | 58,260,370 |
| 投資信託受益証券 | 2,138,059,302 | 2,041,366,507 |
| 流動資産合計 | 2,187,130,659 | 2,099,626,877 |
| 資産合計 | 2,187,130,659 | 2,099,626,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,333,745 | 4,239,044 |
| 未払受託者報酬 | 299,397 | 294,769 |
| 未払委託者報酬 | 5,329,202 | 5,246,790 |
| 未払利息 | 134 | 159 |
| その他未払費用 | 59,818 | 58,891 |
| 流動負債合計 | 10,022,296 | 9,839,653 |
| 負債合計 | 10,022,296 | 9,839,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,166,872,944 | 2,119,522,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,235,419 | △29,735,104 |
| (分配準備積立金) | 18,347,884 | 18,062,059 |
| 元本等合計 | 2,177,108,363 | 2,089,787,224 |
| 純資産合計 | 2,177,108,363 | 2,089,787,224 |
| 負債純資産合計 | 2,187,130,659 | 2,099,626,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
