有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月14日-令和2年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (令和2年1月8日)	25,225	25,417	2,127.76	2,143.96	2,156
令和1年8月末日	2,628	-	2,093.19	-	2,121
9月末日	10,326	-	2,191.29	-	2,208
10月末日	19,110	-	2,258.39	-	-
11月末日	26,138	-	2,237.68	-	-
12月末日	25,748	-	2,171.82	-	-
令和2年1月末日	27,264	-	2,231.80	-	2,241

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。