有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (2020年1月8日)	25,225	25,417	2,127.76	2,143.96	2,156
第2特定期間末 (2020年7月8日)	33,702	33,969	1,700.52	1,714.02	1,709
第3特定期間末 (2021年1月8日)	49,763	50,122	1,802.89	1,815.89	1,802
第4特定期間末 (2021年7月8日)	85,499	85,959	2,211.89	2,223.79	2,216
第5特定期間末 (2022年1月8日)	87,434	87,962	2,054.40	2,066.80	2,055
2021年1月末日	51,797	-	1,872.61	-	1,872
2月末日	56,346	-	1,968.71	-	1,969
3月末日	69,026	-	2,057.31	-	2,071
4月末日	69,541	-	2,095.81	-	2,096
5月末日	69,018	-	2,110.29	-	2,115
6月末日	83,369	-	2,193.92	-	2,205
7月末日	81,413	-	2,198.03	-	2,202
8月末日	79,883	-	2,192.00	-	2,194
9月末日	83,020	-	2,122.77	-	2,124
10月末日	86,488	-	2,127.53	-	2,124
11月末日	81,485	-	2,040.30	-	2,050
12月末日	90,074	-	2,110.51	-	2,114
2022年1月末日	87,093	-	1,982.80	-	1,995

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。