有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/09-2025/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (2020年1月8日)	25,225	25,417	2,127.76	2,143.96	2,156
第2特定期間末 (2020年7月8日)	33,702	33,969	1,700.52	1,714.02	1,709
第3特定期間末 (2021年1月8日)	49,763	50,122	1,802.89	1,815.89	1,802
第4特定期間末 (2021年7月8日)	85,499	85,959	2,211.89	2,223.79	2,216
第5特定期間末 (2022年1月8日)	87,434	87,962	2,054.40	2,066.80	2,055
第6特定期間末 (2022年7月8日)	103,943	104,600	1,977.09	1,989.59	1,986
第7特定期間末 (2023年1月8日)	94,939	95,576	1,878.08	1,890.68	1,884
第8特定期間末 (2023年7月8日)	111,661	112,518	1,888.50	1,903.00	1,891
第9特定期間末 (2024年1月8日)	111,483	112,478	1,859.69	1,876.29	1,857
第10特定期間末 (2024年7月8日)	126,008	127,146	1,748.72	1,764.52	1,749
第11特定期間末 (2025年1月8日)	133,846	135,366	1,690.99	1,710.19	1,698
第12特定期間末 (2025年7月8日)	155,982	157,431	1,829.14	1,846.14	1,826
2024年7月末日	129,001	-	1,766.91	-	1,769
8月末日	135,624	-	1,816.15	-	1,816
9月末日	133,167	-	1,786.09	-	1,783
10月末日	133,997	-	1,724.02	-	1,725
11月末日	134,030	-	1,708.70	-	1,707
12月末日	135,264	-	1,708.90	-	1,723
2025年1月末日	139,168	-	1,749.00	-	1,756
2月末日	140,263	-	1,758.80	-	1,743
3月末日	143,406	-	1,752.70	-	1,750
4月末日	146,532	-	1,756.24	-	1,755
5月末日	148,850	-	1,786.57	-	1,787
6月末日	155,673	-	1,837.02	-	1,841
7月末日	160,311	-	1,910.09	-	1,907

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。