有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (2020年1月8日)	25,225	25,417	2,127.76	2,143.96	2,156
第2特定期間末 (2020年7月8日)	33,702	33,969	1,700.52	1,714.02	1,709
第3特定期間末 (2021年1月8日)	49,763	50,122	1,802.89	1,815.89	1,802
2020年1月末日	27,264	-	2,231.80	-	2,241
2月末日	23,130	-	2,042.94	-	2,048
3月末日	26,798	-	1,618.88	-	1,572
4月末日	30,775	-	1,590.96	-	1,595
5月末日	33,305	-	1,721.74	-	1,725
6月末日	33,040	-	1,692.42	-	1,709
7月末日	33,460	-	1,683.26	-	1,685
8月末日	36,298	-	1,778.10	-	1,776
9月末日	37,194	-	1,760.56	-	1,767
10月末日	40,958	-	1,655.44	-	1,652
11月末日	44,328	-	1,713.25	-	1,714
12月末日	50,126	-	1,816.05	-	1,835
2021年1月末日	51,797	-	1,872.61	-	1,872

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。