有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (令和2年1月8日)	25,225	25,417	2,127.76	2,143.96	2,156
第2特定期間末 (令和2年7月8日)	33,702	33,969	1,700.52	1,714.02	1,709
令和1年8月末日	2,628	-	2,093.19	-	2,121
9月末日	10,326	-	2,191.29	-	2,208
10月末日	19,110	-	2,258.39	-	-
11月末日	26,138	-	2,237.68	-	-
12月末日	25,748	-	2,171.82	-	-
令和2年1月末日	27,264	-	2,231.80	-	2,241
2月末日	23,130	-	2,042.94	-	2,048
3月末日	26,798	-	1,618.88	-	1,572
4月末日	30,775	-	1,590.96	-	1,595
5月末日	33,305	-	1,721.74	-	1,725
6月末日	33,040	-	1,692.42	-	1,709
7月末日	33,460	-	1,683.26	-	1,685

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。