有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/09-2023/01/08)

①【純資産の推移】
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (2020年1月8日)	25,225	25,417	2,127.76	2,143.96	2,156
第2特定期間末 (2020年7月8日)	33,702	33,969	1,700.52	1,714.02	1,709
第3特定期間末 (2021年1月8日)	49,763	50,122	1,802.89	1,815.89	1,802
第4特定期間末 (2021年7月8日)	85,499	85,959	2,211.89	2,223.79	2,216
第5特定期間末 (2022年1月8日)	87,434	87,962	2,054.40	2,066.80	2,055
第6特定期間末 (2022年7月8日)	103,943	104,600	1,977.09	1,989.59	1,986
第7特定期間末 (2023年1月8日)	94,939	95,576	1,878.08	1,890.68	1,884
2022年1月末日	87,093	-	1,982.80	-	1,995
2月末日	86,346	-	1,924.29	-	1,922
3月末日	96,788	-	2,056.65	-	2,063
4月末日	98,016	-	2,011.61	-	2,015
5月末日	98,898	-	2,047.17	-	2,047
6月末日	102,602	-	2,012.72	-	2,017
7月末日	92,726	-	2,062.74	-	2,058
8月末日	88,096	-	2,086.72	-	2,091
9月末日	87,378	-	1,999.55	-	1,999
10月末日	90,650	-	2,011.78	-	2,014
11月末日	89,327	-	2,011.74	-	2,009
12月末日	98,078	-	1,940.18	-	1,945
2023年1月末日	97,096	-	1,865.59	-	1,868

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。