有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月9日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 2019年 9月末日 | 928,943,840 | ― | 9,990 | ― | |
| 10月末日 | 2,107,367,742 | ― | 10,035 | ― | |
| 11月末日 | 3,509,194,652 | ― | 10,047 | ― | |
| 12月末日 | 4,481,382,828 | ― | 10,138 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,987,135,323 | ― | 10,201 | ― | |
| 2月末日 | 7,248,940,217 | ― | 9,930 | ― | |
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