有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/18-2023/01/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 7,356,075,279 | 7,356,075,279 | 9,298 | 9,298 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,550,273,476 | 6,550,273,476 | 9,573 | 9,573 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 5,401,144,056 | 5,401,144,056 | 8,671 | 8,671 |
| 2022年 2月末日 | 6,300,663,635 | ― | 9,287 | ― | |
| 3月末日 | 6,316,492,234 | ― | 9,355 | ― | |
| 4月末日 | 6,080,289,559 | ― | 9,064 | ― | |
| 5月末日 | 6,032,937,478 | ― | 9,022 | ― | |
| 6月末日 | 5,687,295,879 | ― | 8,578 | ― | |
| 7月末日 | 5,792,744,573 | ― | 8,788 | ― | |
| 8月末日 | 5,612,630,180 | ― | 8,678 | ― | |
| 9月末日 | 5,258,368,110 | ― | 8,228 | ― | |
| 10月末日 | 5,224,017,244 | ― | 8,236 | ― | |
| 11月末日 | 5,287,642,345 | ― | 8,478 | ― | |
| 12月末日 | 5,261,241,258 | ― | 8,447 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,419,147,120 | ― | 8,704 | ― | |
| 2月末日 | 5,307,985,053 | ― | 8,553 | ― | |
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