有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 7,356,075,279 | 7,356,075,279 | 9,298 | 9,298 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,550,273,476 | 6,550,273,476 | 9,573 | 9,573 |
| 2021年 2月末日 | 7,130,595,448 | ― | 9,171 | ― | |
| 3月末日 | 7,040,833,053 | ― | 9,304 | ― | |
| 4月末日 | 7,069,560,492 | ― | 9,443 | ― | |
| 5月末日 | 7,049,932,786 | ― | 9,501 | ― | |
| 6月末日 | 7,071,366,160 | ― | 9,593 | ― | |
| 7月末日 | 6,992,931,724 | ― | 9,618 | ― | |
| 8月末日 | 7,000,533,088 | ― | 9,712 | ― | |
| 9月末日 | 6,865,469,536 | ― | 9,600 | ― | |
| 10月末日 | 6,759,842,186 | ― | 9,659 | ― | |
| 11月末日 | 6,633,074,189 | ― | 9,549 | ― | |
| 12月末日 | 6,662,380,394 | ― | 9,715 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,422,648,353 | ― | 9,412 | ― | |
| 2月末日 | 6,300,663,635 | ― | 9,287 | ― | |
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