有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/17-2024/01/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 7,356,075,279 | 7,356,075,279 | 9,298 | 9,298 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,550,273,476 | 6,550,273,476 | 9,573 | 9,573 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 5,401,144,056 | 5,401,144,056 | 8,671 | 8,671 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 4,775,169,900 | 4,775,169,900 | 8,590 | 8,590 |
| 2023年 2月末日 | 5,307,985,053 | ― | 8,553 | ― | |
| 3月末日 | 5,235,327,591 | ― | 8,520 | ― | |
| 4月末日 | 5,241,016,293 | ― | 8,555 | ― | |
| 5月末日 | 5,160,024,050 | ― | 8,450 | ― | |
| 6月末日 | 5,142,243,978 | ― | 8,494 | ― | |
| 7月末日 | 5,124,047,043 | ― | 8,526 | ― | |
| 8月末日 | 5,030,424,953 | ― | 8,435 | ― | |
| 9月末日 | 4,843,025,721 | ― | 8,221 | ― | |
| 10月末日 | 4,644,727,393 | ― | 8,023 | ― | |
| 11月末日 | 4,766,716,423 | ― | 8,381 | ― | |
| 12月末日 | 4,789,507,367 | ― | 8,612 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,725,251,719 | ― | 8,595 | ― | |
| 2月末日 | 4,650,931,238 | ― | 8,565 | ― | |
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