有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2025/01/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 7,356,075,279 | 7,356,075,279 | 9,298 | 9,298 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,550,273,476 | 6,550,273,476 | 9,573 | 9,573 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 5,401,144,056 | 5,401,144,056 | 8,671 | 8,671 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 4,775,169,900 | 4,775,169,900 | 8,590 | 8,590 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 1月15日) | 3,913,742,938 | 3,913,742,938 | 8,603 | 8,603 |
| 2024年 2月末日 | 4,650,931,238 | ― | 8,565 | ― | |
| 3月末日 | 4,653,294,138 | ― | 8,726 | ― | |
| 4月末日 | 4,501,904,955 | ― | 8,564 | ― | |
| 5月末日 | 4,455,557,677 | ― | 8,589 | ― | |
| 6月末日 | 4,389,452,589 | ― | 8,600 | ― | |
| 7月末日 | 4,327,932,641 | ― | 8,677 | ― | |
| 8月末日 | 4,318,892,421 | ― | 8,761 | ― | |
| 9月末日 | 4,331,169,496 | ― | 8,840 | ― | |
| 10月末日 | 4,205,891,295 | ― | 8,728 | ― | |
| 11月末日 | 4,139,063,710 | ― | 8,756 | ― | |
| 12月末日 | 3,938,590,794 | ― | 8,653 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,946,597,933 | ― | 8,760 | ― | |
| 2月末日 | 3,890,148,717 | ― | 8,761 | ― | |
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