- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 2019年 9月末日 | 928,943,840 | ― | 9,990 | ― | |
| 10月末日 | 2,107,367,742 | ― | 10,035 | ― | |
| 11月末日 | 3,509,194,652 | ― | 10,047 | ― | |
| 12月末日 | 4,481,382,828 | ― | 10,138 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,987,135,323 | ― | 10,201 | ― | |
| 2月末日 | 7,248,940,217 | ― | 9,930 | ― | |
| 3月末日 | 6,648,829,537 | ― | 8,406 | ― | |
| 4月末日 | 6,864,365,919 | ― | 8,564 | ― | |
| 5月末日 | 7,047,051,449 | ― | 8,711 | ― | |
| 6月末日 | 7,141,638,036 | ― | 8,733 | ― | |
| 7月末日 | 7,397,569,026 | ― | 8,990 | ― | |
| 8月末日 | 7,389,736,126 | ― | 9,030 | ― | |
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