有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 7,356,075,279 | 7,356,075,279 | 9,298 | 9,298 |
| 2020年 2月末日 | 7,248,940,217 | ― | 9,930 | ― | |
| 3月末日 | 6,648,829,537 | ― | 8,406 | ― | |
| 4月末日 | 6,864,365,919 | ― | 8,564 | ― | |
| 5月末日 | 7,047,051,449 | ― | 8,711 | ― | |
| 6月末日 | 7,141,638,036 | ― | 8,733 | ― | |
| 7月末日 | 7,397,569,026 | ― | 8,990 | ― | |
| 8月末日 | 7,389,736,126 | ― | 9,030 | ― | |
| 9月末日 | 7,292,595,303 | ― | 8,933 | ― | |
| 10月末日 | 7,277,306,033 | ― | 8,956 | ― | |
| 11月末日 | 7,486,906,401 | ― | 9,262 | ― | |
| 12月末日 | 7,396,007,205 | ― | 9,334 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,309,258,445 | ― | 9,286 | ― | |
| 2月末日 | 7,130,595,448 | ― | 9,171 | ― | |
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