有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 5,127,334,354 | 5,127,334,354 | 10,163 | 10,163 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 7,356,075,279 | 7,356,075,279 | 9,298 | 9,298 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,550,273,476 | 6,550,273,476 | 9,573 | 9,573 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 5,401,144,056 | 5,401,144,056 | 8,671 | 8,671 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 4,775,169,900 | 4,775,169,900 | 8,590 | 8,590 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 1月15日) | 3,913,742,938 | 3,913,742,938 | 8,603 | 8,603 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 1月15日) | 3,500,297,245 | 3,500,297,245 | 9,313 | 9,313 |
| 2025年 2月末日 | 3,890,148,717 | ― | 8,761 | ― | |
| 3月末日 | 3,815,171,462 | ― | 8,678 | ― | |
| 4月末日 | 3,786,797,581 | ― | 8,667 | ― | |
| 5月末日 | 3,768,751,817 | ― | 8,764 | ― | |
| 6月末日 | 3,749,315,209 | ― | 8,851 | ― | |
| 7月末日 | 3,725,366,605 | ― | 8,946 | ― | |
| 8月末日 | 3,717,664,072 | ― | 9,083 | ― | |
| 9月末日 | 3,673,738,555 | ― | 9,086 | ― | |
| 10月末日 | 3,626,832,284 | ― | 9,137 | ― | |
| 11月末日 | 3,540,783,360 | ― | 9,182 | ― | |
| 12月末日 | 3,480,596,831 | ― | 9,218 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,425,656,128 | ― | 9,281 | ― | |
| 2月末日 | 3,431,630,260 | ― | 9,414 | ― | |
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