有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月17日現在 | 当 期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,579,465 | 2,326,872 | |||
| コール・ローン | 4,619,072 | 16,742,852 | |||
| 社債券 | 190,257,974 | 386,461,014 | |||
| その他未収収益 | 99,329 | 176,731 | |||
| 流動資産合計 | 206,555,840 | 405,707,469 | |||
| 資産合計 | 206,555,840 | 405,707,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,905,364 | - | |||
| 未払収益分配金 | 731,802 | 14,107,492 | |||
| 未払解約金 | 790,728 | 10,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,125 | 9,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,188 | 389,975 | |||
| その他未払費用 | 10,114 | 17,362 | |||
| 流動負債合計 | 10,648,321 | 14,535,489 | |||
| 負債合計 | 10,648,321 | 14,535,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 243,934,219 | ※1 371,249,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 48,026,700 | ※2 19,922,187 | |||
| (分配準備積立金) | 13,692,905 | 45,829,533 | |||
| 元本等合計 | 195,907,519 | 391,171,980 | |||
| 純資産合計 | 195,907,519 | 391,171,980 | |||
| 負債純資産合計 | 206,555,840 | 405,707,469 | |||
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