有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月20日現在 | 当 期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,164,874 | 24,793 | |||
| コール・ローン | 3,780,416 | 1,219,662 | |||
| 社債券 | 145,942,716 | 106,536,075 | |||
| その他未収収益 | 63,527 | 133,629 | |||
| 流動資産合計 | 152,951,533 | 107,914,159 | |||
| 資産合計 | 152,951,533 | 107,914,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,304,802 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,029,831 | 323,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,706 | 2,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,645 | 94,247 | |||
| その他未払費用 | 6,231 | 5,246 | |||
| 流動負債合計 | 4,493,215 | 425,125 | |||
| 負債合計 | 4,493,215 | 425,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 135,322,107 | ※1 107,761,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,136,211 | ※2 △ 272,810 | |||
| (分配準備積立金) | 17,964,944 | 14,860,714 | |||
| 元本等合計 | 148,458,318 | 107,489,034 | |||
| 純資産合計 | 148,458,318 | 107,489,034 | |||
| 負債純資産合計 | 152,951,533 | 107,914,159 | |||
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