有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月17日現在 | 当 期 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 377,960 | 916,526 | |||
| コール・ローン | 6,638,741 | 2,029,973 | |||
| 社債券 | 168,580,312 | 151,193,454 | |||
| その他未収収益 | 100,782 | 182,078 | |||
| 流動資産合計 | 175,697,795 | 154,322,031 | |||
| 資産合計 | 175,697,795 | 154,322,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,106 | |||
| 未払収益分配金 | 2,537,039 | 1,464,430 | |||
| 未払解約金 | 3,702,349 | 29,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,082 | 3,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,479 | 127,132 | |||
| その他未払費用 | 9,367 | 6,247 | |||
| 流動負債合計 | 6,416,316 | 1,634,183 | |||
| 負債合計 | 6,416,316 | 1,634,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,564,951 | ※1 146,443,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,716,528 | 6,244,829 | |||
| (分配準備積立金) | 16,887,976 | 15,245,777 | |||
| 元本等合計 | 169,281,479 | 152,687,848 | |||
| 純資産合計 | 169,281,479 | 152,687,848 | |||
| 負債純資産合計 | 175,697,795 | 154,322,031 | |||
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