有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月19日現在 | 当期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 249,011 | 7,865 | |||
| コール・ローン | 1,361,266 | 2,741,753 | |||
| 社債券 | 105,959,490 | 87,538,850 | |||
| その他未収収益 | 44,584 | 95,776 | |||
| 流動資産合計 | 107,614,351 | 90,384,244 | |||
| 資産合計 | 107,614,351 | 90,384,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 551,785 | 729,012 | |||
| 未払解約金 | - | 1,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,634 | 1,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,809 | 75,906 | |||
| その他未払費用 | 4,348 | 3,873 | |||
| 流動負債合計 | 664,576 | 811,914 | |||
| 負債合計 | 664,576 | 811,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,964,228 | ※1 72,901,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,985,547 | 16,671,061 | |||
| (分配準備積立金) | 13,464,708 | 15,355,341 | |||
| 元本等合計 | 106,949,775 | 89,572,330 | |||
| 純資産合計 | 106,949,775 | 89,572,330 | |||
| 負債純資産合計 | 107,614,351 | 90,384,244 | |||
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