有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月17日現在 | 当 期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,326,872 | 849,037 | |||
| コール・ローン | 16,742,852 | 9,819,683 | |||
| 社債券 | 386,461,014 | 267,156,930 | |||
| その他未収収益 | 176,731 | 386,002 | |||
| 流動資産合計 | 405,707,469 | 278,211,652 | |||
| 資産合計 | 405,707,469 | 278,211,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,107,492 | 6,621,923 | |||
| 未払解約金 | 10,918 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,742 | 6,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 389,975 | 252,702 | |||
| その他未払費用 | 17,362 | 15,864 | |||
| 流動負債合計 | 14,535,489 | 6,896,799 | |||
| 負債合計 | 14,535,489 | 6,896,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,249,793 | ※1 254,689,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,922,187 | 16,625,502 | |||
| (分配準備積立金) | 45,829,533 | 31,063,253 | |||
| 元本等合計 | 391,171,980 | 271,314,853 | |||
| 純資産合計 | 391,171,980 | 271,314,853 | |||
| 負債純資産合計 | 405,707,469 | 278,211,652 | |||
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