有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月17日現在 | 当 期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 916,526 | 3,164,874 | |||
| コール・ローン | 2,029,973 | 3,780,416 | |||
| 社債券 | 151,193,454 | 145,942,716 | |||
| その他未収収益 | 182,078 | 63,527 | |||
| 流動資産合計 | 154,322,031 | 152,951,533 | |||
| 資産合計 | 154,322,031 | 152,951,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,106 | - | |||
| 未払金 | - | 2,304,802 | |||
| 未払収益分配金 | 1,464,430 | 2,029,831 | |||
| 未払解約金 | 29,098 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,170 | 3,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,132 | 148,645 | |||
| その他未払費用 | 6,247 | 6,231 | |||
| 流動負債合計 | 1,634,183 | 4,493,215 | |||
| 負債合計 | 1,634,183 | 4,493,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,443,019 | ※1 135,322,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,244,829 | 13,136,211 | |||
| (分配準備積立金) | 15,245,777 | 17,964,944 | |||
| 元本等合計 | 152,687,848 | 148,458,318 | |||
| 純資産合計 | 152,687,848 | 148,458,318 | |||
| 負債純資産合計 | 154,322,031 | 152,951,533 | |||
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