有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月17日現在 | 当 期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 849,037 | 377,960 | |||
| コール・ローン | 9,819,683 | 6,638,741 | |||
| 社債券 | 267,156,930 | 168,580,312 | |||
| その他未収収益 | 386,002 | 100,782 | |||
| 流動資産合計 | 278,211,652 | 175,697,795 | |||
| 資産合計 | 278,211,652 | 175,697,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,621,923 | 2,537,039 | |||
| 未払解約金 | - | 3,702,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,310 | 4,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,702 | 163,479 | |||
| その他未払費用 | 15,864 | 9,367 | |||
| 流動負債合計 | 6,896,799 | 6,416,316 | |||
| 負債合計 | 6,896,799 | 6,416,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,689,351 | ※1 158,564,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,625,502 | 10,716,528 | |||
| (分配準備積立金) | 31,063,253 | 16,887,976 | |||
| 元本等合計 | 271,314,853 | 169,281,479 | |||
| 純資産合計 | 271,314,853 | 169,281,479 | |||
| 負債純資産合計 | 278,211,652 | 175,697,795 | |||
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