有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月17日現在 | 当期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,793 | 249,011 | |||
| コール・ローン | 1,219,662 | 1,361,266 | |||
| 社債券 | 106,536,075 | 105,959,490 | |||
| その他未収収益 | 133,629 | 44,584 | |||
| 流動資産合計 | 107,914,159 | 107,614,351 | |||
| 資産合計 | 107,914,159 | 107,614,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 323,285 | 551,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,347 | 2,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,247 | 105,809 | |||
| その他未払費用 | 5,246 | 4,348 | |||
| 流動負債合計 | 425,125 | 664,576 | |||
| 負債合計 | 425,125 | 664,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,761,844 | ※1 91,964,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 272,810 | ※2 14,985,547 | |||
| (分配準備積立金) | 14,860,714 | 13,464,708 | |||
| 元本等合計 | 107,489,034 | 106,949,775 | |||
| 純資産合計 | 107,489,034 | 106,949,775 | |||
| 負債純資産合計 | 107,914,159 | 107,614,351 | |||
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