有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月27日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月13日) | 8,917,818,943 | 9,057,064,165 | 0.8005 | 0.8130 |
| 2019年 9月末日 | 10,254,545,756 | ― | 0.9976 | ― | |
| 10月末日 | 11,208,251,589 | ― | 1.0710 | ― | |
| 11月末日 | 11,574,348,390 | ― | 1.0865 | ― | |
| 12月末日 | 12,039,603,328 | ― | 1.0925 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,580,489,869 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2月末日 | 10,267,210,706 | ― | 0.9165 | ― | |
| 3月末日 | 8,794,549,651 | ― | 0.8153 | ― | |
| 4月末日 | 9,510,166,683 | ― | 0.8574 | ― | |
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