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【提出】: 2024/01/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月13日)	8,917,818,943	9,057,064,165	0.8005	0.8130
第2期計算期間末	(2020年10月12日)	10,066,146,785	10,179,580,218	0.9318	0.9423
第3期計算期間末	(2021年 4月12日)	7,613,806,343	7,724,973,982	1.0958	1.1118
第4期計算期間末	(2021年10月11日)	4,776,974,391	4,830,953,368	1.0620	1.0740
第5期計算期間末	(2022年 4月11日)	3,105,390,978	3,161,324,385	0.9716	0.9891
第6期計算期間末	(2022年10月11日)	2,502,345,663	2,536,794,191	0.9806	0.9941
第7期計算期間末	(2023年 4月11日)	2,289,593,861	2,334,820,935	1.0378	1.0583
第8期計算期間末	(2023年10月11日)	2,498,211,245	2,533,914,960	1.1895	1.2065
	2022年10月末日	2,512,616,189	―	1.0028	―
	11月末日	2,521,219,140	―	1.0354	―
	12月末日	2,351,688,575	―	0.9827	―
	2023年 1月末日	2,403,651,380	―	1.0210	―
	2月末日	2,370,570,250	―	1.0467	―
	3月末日	2,356,632,022	―	1.0677	―
	4月末日	2,337,325,332	―	1.0698	―
	5月末日	2,321,424,815	―	1.0920	―
	6月末日	2,446,031,980	―	1.1608	―
	7月末日	2,471,245,583	―	1.1926	―
	8月末日	2,528,533,936	―	1.2260	―
	9月末日	2,524,438,281	―	1.2241	―
	10月末日	2,519,927,748	―	1.1573	―

開示資料

決算

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