有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)
①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月13日) | 8,917,818,943 | 9,057,064,165 | 0.8005 | 0.8130 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月12日) | 10,066,146,785 | 10,179,580,218 | 0.9318 | 0.9423 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 7,613,806,343 | 7,724,973,982 | 1.0958 | 1.1118 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月11日) | 4,776,974,391 | 4,830,953,368 | 1.0620 | 1.0740 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 3,105,390,978 | 3,161,324,385 | 0.9716 | 0.9891 |
| 第6期計算期間末 | (2022年10月11日) | 2,502,345,663 | 2,536,794,191 | 0.9806 | 0.9941 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 4月11日) | 2,289,593,861 | 2,334,820,935 | 1.0378 | 1.0583 |
| 第8期計算期間末 | (2023年10月11日) | 2,498,211,245 | 2,533,914,960 | 1.1895 | 1.2065 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 4月11日) | 3,302,910,580 | 3,354,628,038 | 1.3731 | 1.3946 |
| 第10期計算期間末 | (2024年10月11日) | 3,179,227,360 | 3,237,500,773 | 1.3912 | 1.4167 |
| 第11期計算期間末 | (2025年 4月11日) | 2,618,880,490 | 2,674,745,967 | 1.2892 | 1.3167 |
| 第12期計算期間末 | (2025年10月14日) | 2,774,325,004 | 2,819,897,069 | 1.5828 | 1.6088 |
| 2024年10月末日 | 3,188,766,323 | ― | 1.3929 | ― | |
| 11月末日 | 3,067,310,283 | ― | 1.3570 | ― | |
| 12月末日 | 3,197,348,622 | ― | 1.4266 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,163,988,377 | ― | 1.4214 | ― | |
| 2月末日 | 3,063,016,177 | ― | 1.3957 | ― | |
| 3月末日 | 2,913,894,831 | ― | 1.4165 | ― | |
| 4月末日 | 2,781,526,794 | ― | 1.3786 | ― | |
| 5月末日 | 2,772,371,617 | ― | 1.4230 | ― | |
| 6月末日 | 2,723,428,143 | ― | 1.4407 | ― | |
| 7月末日 | 2,848,112,314 | ― | 1.5215 | ― | |
| 8月末日 | 2,874,289,566 | ― | 1.6005 | ― | |
| 9月末日 | 2,844,525,515 | ― | 1.6380 | ― | |
| 10月末日 | 2,839,985,970 | ― | 1.6384 | ― | |
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