有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)

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【提出】: 2026/07/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月13日)	8,917,818,943	9,057,064,165	0.8005	0.8130
第2期計算期間末	(2020年10月12日)	10,066,146,785	10,179,580,218	0.9318	0.9423
第3期計算期間末	(2021年 4月12日)	7,613,806,343	7,724,973,982	1.0958	1.1118
第4期計算期間末	(2021年10月11日)	4,776,974,391	4,830,953,368	1.0620	1.0740
第5期計算期間末	(2022年 4月11日)	3,105,390,978	3,161,324,385	0.9716	0.9891
第6期計算期間末	(2022年10月11日)	2,502,345,663	2,536,794,191	0.9806	0.9941
第7期計算期間末	(2023年 4月11日)	2,289,593,861	2,334,820,935	1.0378	1.0583
第8期計算期間末	(2023年10月11日)	2,498,211,245	2,533,914,960	1.1895	1.2065
第9期計算期間末	(2024年 4月11日)	3,302,910,580	3,354,628,038	1.3731	1.3946
第10期計算期間末	(2024年10月11日)	3,179,227,360	3,237,500,773	1.3912	1.4167
第11期計算期間末	(2025年 4月11日)	2,618,880,490	2,674,745,967	1.2892	1.3167
第12期計算期間末	(2025年10月14日)	2,774,325,004	2,819,897,069	1.5828	1.6088
第13期計算期間末	(2026年 4月13日)	3,234,431,185	3,291,965,355	1.8271	1.8596
	2025年 4月末日	2,781,526,794	―	1.3786	―
	5月末日	2,772,371,617	―	1.4230	―
	6月末日	2,723,428,143	―	1.4407	―
	7月末日	2,848,112,314	―	1.5215	―
	8月末日	2,874,289,566	―	1.6005	―
	9月末日	2,844,525,515	―	1.6380	―
	10月末日	2,839,985,970	―	1.6384	―
	11月末日	3,021,429,021	―	1.7499	―
	12月末日	3,279,376,479	―	1.7918	―
	2026年 1月末日	3,281,111,359	―	1.8072	―
	2月末日	3,575,149,884	―	1.9781	―
	3月末日	3,254,604,614	―	1.8243	―
	4月末日	3,150,197,013	―	1.7882	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)

開示資料

決算