有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月13日) | 8,917,818,943 | 9,057,064,165 | 0.8005 | 0.8130 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月12日) | 10,066,146,785 | 10,179,580,218 | 0.9318 | 0.9423 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 7,613,806,343 | 7,724,973,982 | 1.0958 | 1.1118 |
| 2020年 4月末日 | 9,510,166,683 | ― | 0.8574 | ― | |
| 5月末日 | 10,013,230,680 | ― | 0.9131 | ― | |
| 6月末日 | 9,707,126,255 | ― | 0.8868 | ― | |
| 7月末日 | 9,020,593,184 | ― | 0.8249 | ― | |
| 8月末日 | 9,933,182,999 | ― | 0.9134 | ― | |
| 9月末日 | 10,086,198,260 | ― | 0.9297 | ― | |
| 10月末日 | 9,513,401,782 | ― | 0.8889 | ― | |
| 11月末日 | 9,825,759,970 | ― | 0.9455 | ― | |
| 12月末日 | 10,044,393,124 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,375,223,893 | ― | 1.0108 | ― | |
| 2月末日 | 8,559,277,445 | ― | 1.0242 | ― | |
| 3月末日 | 8,088,990,668 | ― | 1.1142 | ― | |
| 4月末日 | 7,046,121,533 | ― | 1.0646 | ― | |
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