有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月13日) | 8,917,818,943 | 9,057,064,165 | 0.8005 | 0.8130 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月12日) | 10,066,146,785 | 10,179,580,218 | 0.9318 | 0.9423 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 7,613,806,343 | 7,724,973,982 | 1.0958 | 1.1118 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月11日) | 4,776,974,391 | 4,830,953,368 | 1.0620 | 1.0740 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 3,105,390,978 | 3,161,324,385 | 0.9716 | 0.9891 |
| 第6期計算期間末 | (2022年10月11日) | 2,502,345,663 | 2,536,794,191 | 0.9806 | 0.9941 |
| 2021年10月末日 | 4,692,859,194 | ― | 1.0654 | ― | |
| 11月末日 | 3,925,144,762 | ― | 0.9909 | ― | |
| 12月末日 | 3,938,101,687 | ― | 1.0332 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,611,724,914 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2月末日 | 3,436,021,236 | ― | 1.0069 | ― | |
| 3月末日 | 3,315,585,276 | ― | 1.0200 | ― | |
| 4月末日 | 3,106,484,321 | ― | 0.9873 | ― | |
| 5月末日 | 2,976,157,103 | ― | 0.9720 | ― | |
| 6月末日 | 2,817,754,219 | ― | 0.9622 | ― | |
| 7月末日 | 2,814,891,461 | ― | 0.9993 | ― | |
| 8月末日 | 2,737,362,400 | ― | 1.0175 | ― | |
| 9月末日 | 2,527,585,462 | ― | 0.9766 | ― | |
| 10月末日 | 2,512,616,189 | ― | 1.0028 | ― | |
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