有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)
①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月13日) | 8,917,818,943 | 9,057,064,165 | 0.8005 | 0.8130 |
| 第2期計算期間末 | (2020年10月12日) | 10,066,146,785 | 10,179,580,218 | 0.9318 | 0.9423 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 7,613,806,343 | 7,724,973,982 | 1.0958 | 1.1118 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月11日) | 4,776,974,391 | 4,830,953,368 | 1.0620 | 1.0740 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 3,105,390,978 | 3,161,324,385 | 0.9716 | 0.9891 |
| 第6期計算期間末 | (2022年10月11日) | 2,502,345,663 | 2,536,794,191 | 0.9806 | 0.9941 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 4月11日) | 2,289,593,861 | 2,334,820,935 | 1.0378 | 1.0583 |
| 第8期計算期間末 | (2023年10月11日) | 2,498,211,245 | 2,533,914,960 | 1.1895 | 1.2065 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 4月11日) | 3,302,910,580 | 3,354,628,038 | 1.3731 | 1.3946 |
| 2023年 4月末日 | 2,337,325,332 | ― | 1.0698 | ― | |
| 5月末日 | 2,321,424,815 | ― | 1.0920 | ― | |
| 6月末日 | 2,446,031,980 | ― | 1.1608 | ― | |
| 7月末日 | 2,471,245,583 | ― | 1.1926 | ― | |
| 8月末日 | 2,528,533,936 | ― | 1.2260 | ― | |
| 9月末日 | 2,524,438,281 | ― | 1.2241 | ― | |
| 10月末日 | 2,519,927,748 | ― | 1.1573 | ― | |
| 11月末日 | 2,702,970,499 | ― | 1.2331 | ― | |
| 12月末日 | 2,732,507,238 | ― | 1.2488 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,962,702,933 | ― | 1.3183 | ― | |
| 2月末日 | 3,331,027,959 | ― | 1.3469 | ― | |
| 3月末日 | 3,377,249,715 | ― | 1.4008 | ― | |
| 4月末日 | 3,324,833,346 | ― | 1.3874 | ― | |
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