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【提出】: 2021/01/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
優良好配当・日本株式ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月13日)	8,917,818,943	9,057,064,165	0.8005	0.8130
第2期計算期間末	(2020年10月12日)	10,066,146,785	10,179,580,218	0.9318	0.9423
	2019年10月末日	11,208,251,589	―	1.0710	―
	11月末日	11,574,348,390	―	1.0865	―
	12月末日	12,039,603,328	―	1.0925	―
	2020年 1月末日	11,580,489,869	―	1.0491	―
	2月末日	10,267,210,706	―	0.9165	―
	3月末日	8,794,549,651	―	0.8153	―
	4月末日	9,510,166,683	―	0.8574	―
	5月末日	10,013,230,680	―	0.9131	―
	6月末日	9,707,126,255	―	0.8868	―
	7月末日	9,020,593,184	―	0.8249	―
	8月末日	9,933,182,999	―	0.9134	―
	9月末日	10,086,198,260	―	0.9297	―
	10月末日	9,513,401,782	―	0.8889	―

開示資料

決算

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