有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月20日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
2019年 9月末日		0.992889	-	0.9929	-
10月末日		1	-	1.0200	-
11月末日		1	-	1.0365	-
12月末日		1	-	1.0503	-
2020年 1月末日		4	-	1.0458	-

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
2019年 9月末日		0.992667	-	0.9927	-
10月末日		1	-	1.0207	-
11月末日		1	-	1.0379	-
12月末日		1	-	1.0523	-
2020年 1月末日		2	-	1.0474	-

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
2019年 9月末日		0.992220	-	0.9922	-
10月末日		1	-	1.0222	-
11月末日		1	-	1.0407	-
12月末日		1	-	1.0562	-
2020年 1月末日		1	-	1.0507	-

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
2019年 9月末日		0.991998	-	0.9920	-
10月末日		1	-	1.0229	-
11月末日		1	-	1.0421	-
12月末日		1	-	1.0581	-
2020年 1月末日		2	-	1.0524	-