有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	153	153	1.1305	1.1305
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	735	735	1.2250	1.2250
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	1,888	1,888	1.2592	1.2592
2022年 1月末日		733	―	1.2291	―
2月末日		764	―	1.2205	―
3月末日		848	―	1.2792	―
4月末日		891	―	1.2528	―
5月末日		1,078	―	1.2535	―
6月末日		1,240	―	1.2365	―
7月末日		1,319	―	1.2677	―
8月末日		1,408	―	1.2722	―
9月末日		1,486	―	1.2272	―
10月末日		1,629	―	1.2834	―
11月末日		1,771	―	1.2776	―
12月末日		1,785	―	1.2251	―
2023年 1月末日		1,897	―	1.2553	―

 
 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	51	51	1.1351	1.1351
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	366	366	1.2333	1.2333
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	964	964	1.2715	1.2715
2022年 1月末日		372	―	1.2376	―
2月末日		395	―	1.2290	―
3月末日		448	―	1.2900	―
4月末日		480	―	1.2619	―
5月末日		555	―	1.2627	―
6月末日		653	―	1.2450	―
7月末日		696	―	1.2780	―
8月末日		726	―	1.2830	―
9月末日		736	―	1.2356	―
10月末日		809	―	1.2959	―
11月末日		906	―	1.2902	―
12月末日		917	―	1.2352	―
2023年 1月末日		972	―	1.2678	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	44	44	1.1445	1.1445
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	233	233	1.2487	1.2487
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	593	593	1.2904	1.2904
2022年 1月末日		233	―	1.2534	―
2月末日		253	―	1.2447	―
3月末日		297	―	1.3084	―
4月末日		310	―	1.2790	―
5月末日		336	―	1.2801	―
6月末日		387	―	1.2617	―
7月末日		413	―	1.2960	―
8月末日		441	―	1.3014	―
9月末日		453	―	1.2522	―
10月末日		502	―	1.3152	―
11月末日		551	―	1.3096	―
12月末日		557	―	1.2527	―
2023年 1月末日		593	―	1.2868	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	79	79	1.1490	1.1490
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	463	463	1.2579	1.2579
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	978	978	1.3059	1.3059
2022年 1月末日		468	―	1.2633	―
2月末日		495	―	1.2544	―
3月末日		555	―	1.3225	―
4月末日		563	―	1.2912	―
5月末日		625	―	1.2925	―
6月末日		680	―	1.2733	―
7月末日		720	―	1.3095	―
8月末日		754	―	1.3156	―
9月末日		766	―	1.2637	―
10月末日		834	―	1.3311	―
11月末日		888	―	1.3256	―
12月末日		915	―	1.2659	―
2023年 1月末日		984	―	1.3026	―