有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	153	153	1.1305	1.1305
2020年 1月末日		4	―	1.0458	―
2月末日		5	―	0.9908	―
3月末日		6	―	0.9221	―
4月末日		14	―	0.9619	―
5月末日		18	―	0.9940	―
6月末日		39	―	0.9995	―
7月末日		50	―	0.9990	―
8月末日		57	―	1.0459	―
9月末日		60	―	1.0380	―
10月末日		76	―	1.0175	―
11月末日		94	―	1.0897	―
12月末日		128	―	1.1103	―
2021年 1月末日		159	―	1.1171	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	51	51	1.1351	1.1351
2020年 1月末日		2	―	1.0474	―
2月末日		3	―	0.9902	―
3月末日		4	―	0.9198	―
4月末日		6	―	0.9608	―
5月末日		8	―	0.9940	―
6月末日		11	―	0.9997	―
7月末日		13	―	0.9991	―
8月末日		16	―	1.0477	―
9月末日		17	―	1.0395	―
10月末日		25	―	1.0184	―
11月末日		30	―	1.0928	―
12月末日		41	―	1.1142	―
2021年 1月末日		51	―	1.1213	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	44	44	1.1445	1.1445
2020年 1月末日		1	―	1.0507	―
2月末日		1	―	0.9892	―
3月末日		5	―	0.9154	―
4月末日		7	―	0.9586	―
5月末日		9	―	0.9939	―
6月末日		9	―	1.0001	―
7月末日		11	―	0.9992	―
8月末日		13	―	1.0512	―
9月末日		14	―	1.0422	―
10月末日		19	―	1.0200	―
11月末日		28	―	1.0991	―
12月末日		36	―	1.1219	―
2021年 1月末日		45	―	1.1296	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	79	79	1.1490	1.1490
2020年 1月末日		2	―	1.0524	―
2月末日		4	―	0.9887	―
3月末日		6	―	0.9131	―
4月末日		8	―	0.9574	―
5月末日		12	―	0.9938	―
6月末日		15	―	1.0002	―
7月末日		16	―	0.9992	―
8月末日		18	―	1.0528	―
9月末日		18	―	1.0435	―
10月末日		42	―	1.0206	―
11月末日		56	―	1.1021	―
12月末日		65	―	1.1256	―
2021年 1月末日		82	―	1.1337	―