有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	153	153	1.1305	1.1305
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	735	735	1.2250	1.2250
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	1,888	1,888	1.2592	1.2592
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	3,620	3,620	1.5064	1.5064
第6計算期間末	(2025年 1月27日)	5,505	5,505	1.6771	1.6771
第7計算期間末	(2026年 1月26日)	7,555	7,555	1.8893	1.8893
2025年 1月末日		5,528	―	1.6756	―
2月末日		5,445	―	1.6231	―
3月末日		5,447	―	1.6030	―
4月末日		5,473	―	1.5846	―
5月末日		5,771	―	1.6373	―
6月末日		6,016	―	1.6764	―
7月末日		6,273	―	1.7179	―
8月末日		6,434	―	1.7421	―
9月末日		6,692	―	1.7794	―
10月末日		7,078	―	1.8508	―
11月末日		7,218	―	1.8643	―
12月末日		7,378	―	1.8748	―
2026年 1月末日		7,654	―	1.8912	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2026年 1月26日)	21	21	1.2012	1.2012
2025年 4月末日		1	―	1.0000	―
5月末日		2	―	1.0349	―
6月末日		3	―	1.0603	―
7月末日		5	―	1.0877	―
8月末日		11	―	1.1037	―
9月末日		12	―	1.1281	―
10月末日		13	―	1.1747	―
11月末日		15	―	1.1839	―
12月末日		17	―	1.1912	―
2026年 1月末日		21	―	1.2024	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	51	51	1.1351	1.1351
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	366	366	1.2333	1.2333
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	964	964	1.2715	1.2715
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	1,959	1,959	1.5386	1.5386
第6計算期間末	(2025年 1月27日)	3,163	3,163	1.7272	1.7272
第7計算期間末	(2026年 1月26日)	4,551	4,551	1.9536	1.9536
2025年 1月末日		3,193	―	1.7258	―
2月末日		3,135	―	1.6690	―
3月末日		3,162	―	1.6480	―
4月末日		3,180	―	1.6268	―
5月末日		3,377	―	1.6833	―
6月末日		3,526	―	1.7245	―
7月末日		3,700	―	1.7691	―
8月末日		3,818	―	1.7950	―
9月末日		4,005	―	1.8346	―
10月末日		4,248	―	1.9105	―
11月末日		4,343	―	1.9254	―
12月末日		4,432	―	1.9373	―
2026年 1月末日		4,589	―	1.9556	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2026年 1月26日)	9	9	1.2099	1.2099
2025年 4月末日		1	―	1.0000	―
5月末日		1	―	1.0364	―
6月末日		3	―	1.0625	―
7月末日		1	―	1.0911	―
8月末日		3	―	1.1078	―
9月末日		4	―	1.1330	―
10月末日		5	―	1.1812	―
11月末日		7	―	1.1910	―
12月末日		7	―	1.1991	―
2026年 1月末日		9	―	1.2112	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	44	44	1.1445	1.1445
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	233	233	1.2487	1.2487
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	593	593	1.2904	1.2904
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	1,246	1,246	1.5705	1.5705
第6計算期間末	(2025年 1月27日)	1,984	1,984	1.7703	1.7703
第7計算期間末	(2026年 1月26日)	2,883	2,883	2.0290	2.0290
2025年 1月末日		1,996	―	1.7689	―
2月末日		1,964	―	1.7094	―
3月末日		1,978	―	1.6876	―
4月末日		1,983	―	1.6656	―
5月末日		2,115	―	1.7285	―
6月末日		2,207	―	1.7727	―
7月末日		2,319	―	1.8224	―
8月末日		2,388	―	1.8513	―
9月末日		2,502	―	1.8947	―
10月末日		2,673	―	1.9774	―
11月末日		2,741	―	1.9949	―
12月末日		2,807	―	2.0095	―
2026年 1月末日		2,914	―	2.0312	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2026年 1月26日)	3	3	1.2274	1.2274
2025年 4月末日		1	―	1.0000	―
5月末日		1	―	1.0394	―
6月末日		1	―	1.0667	―
7月末日		1	―	1.0979	―
8月末日		2	―	1.1160	―
9月末日		2	―	1.1429	―
10月末日		2	―	1.1942	―
11月末日		3	―	1.2054	―
12月末日		3	―	1.2149	―
2026年 1月末日		3	―	1.2288	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	79	79	1.1490	1.1490
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	463	463	1.2579	1.2579
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	978	978	1.3059	1.3059
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	1,987	1,987	1.6078	1.6078
第6計算期間末	(2025年 1月27日)	3,003	3,003	1.8228	1.8228
第7計算期間末	(2026年 1月26日)	4,072	4,072	2.1013	2.1013
2025年 1月末日		3,023	―	1.8216	―
2月末日		2,975	―	1.7589	―
3月末日		2,998	―	1.7362	―
4月末日		2,989	―	1.7127	―
5月末日		3,189	―	1.7799	―
6月末日		3,271	―	1.8265	―
7月末日		3,380	―	1.8797	―
8月末日		3,472	―	1.9106	―
9月末日		3,603	―	1.9566	―
10月末日		3,816	―	2.0444	―
11月末日		3,903	―	2.0636	―
12月末日		3,956	―	2.0798	―
2026年 1月末日		4,134	―	2.1037	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2026年 1月26日)	7	7	1.2362	1.2362
2025年 4月末日		1	―	1.0000	―
5月末日		1	―	1.0409	―
6月末日		1	―	1.0688	―
7月末日		1	―	1.1011	―
8月末日		2	―	1.1200	―
9月末日		3	―	1.1478	―
10月末日		4	―	1.2006	―
11月末日		5	―	1.2125	―
12月末日		6	―	1.2227	―
2026年 1月末日		7	―	1.2376	―