半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	153	153	1.1305	1.1305
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	735	735	1.2250	1.2250
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	1,888	1,888	1.2592	1.2592
2022年 7月末日		1,319	―	1.2677	―
8月末日		1,408	―	1.2722	―
9月末日		1,486	―	1.2272	―
10月末日		1,629	―	1.2834	―
11月末日		1,771	―	1.2776	―
12月末日		1,785	―	1.2251	―
2023年 1月末日		1,897	―	1.2553	―
2月末日		1,991	―	1.2776	―
3月末日		2,105	―	1.2885	―
4月末日		2,207	―	1.3115	―
5月末日		2,343	―	1.3464	―
6月末日		2,665	―	1.4148	―
7月末日		2,821	―	1.4176	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	51	51	1.1351	1.1351
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	366	366	1.2333	1.2333
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	964	964	1.2715	1.2715
2022年 7月末日		696	―	1.2780	―
8月末日		726	―	1.2830	―
9月末日		736	―	1.2356	―
10月末日		809	―	1.2959	―
11月末日		906	―	1.2902	―
12月末日		917	―	1.2352	―
2023年 1月末日		972	―	1.2678	―
2月末日		1,030	―	1.2909	―
3月末日		1,110	―	1.3015	―
4月末日		1,165	―	1.3260	―
5月末日		1,248	―	1.3635	―
6月末日		1,438	―	1.4368	―
7月末日		1,508	―	1.4414	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	44	44	1.1445	1.1445
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	233	233	1.2487	1.2487
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	593	593	1.2904	1.2904
2022年 7月末日		413	―	1.2960	―
8月末日		441	―	1.3014	―
9月末日		453	―	1.2522	―
10月末日		502	―	1.3152	―
11月末日		551	―	1.3096	―
12月末日		557	―	1.2527	―
2023年 1月末日		593	―	1.2868	―
2月末日		630	―	1.3106	―
3月末日		684	―	1.3211	―
4月末日		730	―	1.3466	―
5月末日		785	―	1.3858	―
6月末日		884	―	1.4624	―
7月末日		921	―	1.4680	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	79	79	1.1490	1.1490
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	463	463	1.2579	1.2579
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	978	978	1.3059	1.3059
2022年 7月末日		720	―	1.3095	―
8月末日		754	―	1.3156	―
9月末日		766	―	1.2637	―
10月末日		834	―	1.3311	―
11月末日		888	―	1.3256	―
12月末日		915	―	1.2659	―
2023年 1月末日		984	―	1.3026	―
2月末日		1,050	―	1.3272	―
3月末日		1,136	―	1.3375	―
4月末日		1,182	―	1.3647	―
5月末日		1,250	―	1.4066	―
6月末日		1,432	―	1.4885	―
7月末日		1,482	―	1.4961	―