有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	153	153	1.1305	1.1305
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	735	735	1.2250	1.2250
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	1,888	1,888	1.2592	1.2592
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	3,620	3,620	1.5064	1.5064
2023年 1月末日		1,897	―	1.2553	―
2月末日		1,991	―	1.2776	―
3月末日		2,105	―	1.2885	―
4月末日		2,207	―	1.3115	―
5月末日		2,343	―	1.3464	―
6月末日		2,665	―	1.4148	―
7月末日		2,821	―	1.4176	―
8月末日		2,962	―	1.4274	―
9月末日		2,999	―	1.4138	―
10月末日		3,044	―	1.3794	―
11月末日		3,291	―	1.4476	―
12月末日		3,386	―	1.4560	―
2024年 1月末日		3,690	―	1.5158	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	51	51	1.1351	1.1351
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	366	366	1.2333	1.2333
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	964	964	1.2715	1.2715
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	1,959	1,959	1.5386	1.5386
2023年 1月末日		972	―	1.2678	―
2月末日		1,030	―	1.2909	―
3月末日		1,110	―	1.3015	―
4月末日		1,165	―	1.3260	―
5月末日		1,248	―	1.3635	―
6月末日		1,438	―	1.4368	―
7月末日		1,508	―	1.4414	―
8月末日		1,588	―	1.4524	―
9月末日		1,602	―	1.4384	―
10月末日		1,607	―	1.4025	―
11月末日		1,757	―	1.4744	―
12月末日		1,811	―	1.4832	―
2024年 1月末日		2,001	―	1.5487	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	44	44	1.1445	1.1445
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	233	233	1.2487	1.2487
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	593	593	1.2904	1.2904
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	1,246	1,246	1.5705	1.5705
2023年 1月末日		593	―	1.2868	―
2月末日		630	―	1.3106	―
3月末日		684	―	1.3211	―
4月末日		730	―	1.3466	―
5月末日		785	―	1.3858	―
6月末日		884	―	1.4624	―
7月末日		921	―	1.4680	―
8月末日		979	―	1.4797	―
9月末日		1,007	―	1.4654	―
10月末日		1,011	―	1.4284	―
11月末日		1,118	―	1.5029	―
12月末日		1,160	―	1.5120	―
2024年 1月末日		1,278	―	1.5811	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	79	79	1.1490	1.1490
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	463	463	1.2579	1.2579
第4計算期間末	(2023年 1月25日)	978	978	1.3059	1.3059
第5計算期間末	(2024年 1月25日)	1,987	1,987	1.6078	1.6078
2023年 1月末日		984	―	1.3026	―
2月末日		1,050	―	1.3272	―
3月末日		1,136	―	1.3375	―
4月末日		1,182	―	1.3647	―
5月末日		1,250	―	1.4066	―
6月末日		1,432	―	1.4885	―
7月末日		1,482	―	1.4961	―
8月末日		1,619	―	1.5090	―
9月末日		1,647	―	1.4944	―
10月末日		1,619	―	1.4556	―
11月末日		1,782	―	1.5342	―
12月末日		1,854	―	1.5437	―
2024年 1月末日		2,014	―	1.6190	―