有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	153	153	1.1305	1.1305
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	735	735	1.2250	1.2250
2021年 1月末日		159	―	1.1171	―
2月末日		196	―	1.1363	―
3月末日		236	―	1.1847	―
4月末日		283	―	1.1922	―
5月末日		333	―	1.2043	―
6月末日		395	―	1.2173	―
7月末日		440	―	1.2171	―
8月末日		484	―	1.2374	―
9月末日		553	―	1.2429	―
10月末日		617	―	1.2670	―
11月末日		659	―	1.2497	―
12月末日		720	―	1.2797	―
2022年 1月末日		733	―	1.2291	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	51	51	1.1351	1.1351
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	366	366	1.2333	1.2333
2021年 1月末日		51	―	1.1213	―
2月末日		59	―	1.1415	―
3月末日		84	―	1.1914	―
4月末日		131	―	1.1991	―
5月末日		151	―	1.2116	―
6月末日		192	―	1.2251	―
7月末日		212	―	1.2247	―
8月末日		234	―	1.2458	―
9月末日		257	―	1.2517	―
10月末日		282	―	1.2768	―
11月末日		316	―	1.2587	―
12月末日		354	―	1.2900	―
2022年 1月末日		372	―	1.2376	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	44	44	1.1445	1.1445
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	233	233	1.2487	1.2487
2021年 1月末日		45	―	1.1296	―
2月末日		56	―	1.1519	―
3月末日		66	―	1.2048	―
4月末日		77	―	1.2130	―
5月末日		92	―	1.2260	―
6月末日		117	―	1.2401	―
7月末日		134	―	1.2395	―
8月末日		148	―	1.2615	―
9月末日		163	―	1.2679	―
10月末日		187	―	1.2940	―
11月末日		213	―	1.2751	―
12月末日		234	―	1.3078	―
2022年 1月末日		233	―	1.2534	―

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	79	79	1.1490	1.1490
第3計算期間末	(2022年 1月25日)	463	463	1.2579	1.2579
2021年 1月末日		82	―	1.1337	―
2月末日		99	―	1.1570	―
3月末日		137	―	1.2114	―
4月末日		175	―	1.2197	―
5月末日		200	―	1.2335	―
6月末日		258	―	1.2485	―
7月末日		296	―	1.2475	―
8月末日		326	―	1.2711	―
9月末日		363	―	1.2782	―
10月末日		411	―	1.3061	―
11月末日		436	―	1.2858	―
12月末日		476	―	1.3209	―
2022年 1月末日		468	―	1.2633	―