半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	4	4	1.0509	1.0509
2019年 9月末日		0.992889	-	0.9929	-
10月末日		1	-	1.0200	-
11月末日		1	-	1.0365	-
12月末日		1	-	1.0503	-
2020年 1月末日		4	-	1.0458	-
2月末日		5	-	0.9908	-
3月末日		6	-	0.9221	-
4月末日		14	-	0.9619	-
5月末日		18	-	0.9940	-
6月末日		39	-	0.9995	-
7月末日		50	-	0.9990	-

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	2	2	1.0527	1.0527
2019年 9月末日		0.992667	-	0.9927	-
10月末日		1	-	1.0207	-
11月末日		1	-	1.0379	-
12月末日		1	-	1.0523	-
2020年 1月末日		2	-	1.0474	-
2月末日		3	-	0.9902	-
3月末日		4	-	0.9198	-
4月末日		6	-	0.9608	-
5月末日		8	-	0.9940	-
6月末日		11	-	0.9997	-
7月末日		13	-	0.9991	-

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0565	1.0565
2019年 9月末日		0.992220	-	0.9922	-
10月末日		1	-	1.0222	-
11月末日		1	-	1.0407	-
12月末日		1	-	1.0562	-
2020年 1月末日		1	-	1.0507	-
2月末日		1	-	0.9892	-
3月末日		5	-	0.9154	-
4月末日		7	-	0.9586	-
5月末日		9	-	0.9939	-
6月末日		9	-	1.0001	-
7月末日		11	-	0.9992	-

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 1月27日)	1	1	1.0584	1.0584
2019年 9月末日		0.991998	-	0.9920	-
10月末日		1	-	1.0229	-
11月末日		1	-	1.0421	-
12月末日		1	-	1.0581	-
2020年 1月末日		2	-	1.0524	-
2月末日		4	-	0.9887	-
3月末日		6	-	0.9131	-
4月末日		8	-	0.9574	-
5月末日		12	-	0.9938	-
6月末日		15	-	1.0002	-
7月末日		16	-	0.9992	-