有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	30,564	10,672.00	326,179,008	93.53
						9,969.00	304,692,516
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0349	9,952	0.00
						1.0277	9,882

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	13,771	10,629.91	146,384,443	95.27
						9,624.00	132,532,104
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0349	9,952	0.01
						1.0277	9,882

 
種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	93.53
合計			93.54

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.01
投資証券	外国	-	95.27
合計			95.28