有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	115,658	11,461.00	1,325,556,338	96.67
						11,621.00	1,344,061,618
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0161	9,771	0.00
						1.0149	9,759

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	45,076	13,593.00	612,718,068	96.33
						14,315.00	645,262,940
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0161	9,771	0.00
						1.0149	9,759

種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	96.67
合計			96.67

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	96.33
合計			96.33