有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	205,658	13,133.00	2,700,906,514	97.76
						13,082.00	2,690,417,956
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0237	9,844	0.00
						1.0216	9,824

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	49,098	15,983.00	784,733,334	97.34
						16,419.00	806,140,062
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0237	9,844	0.00
						1.0216	9,824

 
種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	97.76
合計			97.76

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	97.34
合計			97.34