有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	237,658	13,328.81	3,167,698,326	95.76
						12,850.00	3,053,905,300
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0173	9,782	0.00
						1.0205	9,813

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	51,098	15,850.59	809,933,648	94.69
						15,869.00	810,874,162
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0173	9,782	0.00
						1.0205	9,813

 
種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	95.76
合計			95.76

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	94.69
合計			94.69