有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	88,658	10,946.00	970,450,468	96.51
						10,906.00	966,904,148
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0160	9,770	0.00
						1.0170	9,779

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	27,959	13,532.00	378,341,188	98.50
						13,429.00	375,461,411
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0160	9,770	0.00
						1.0170	9,779

種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	96.51
合計			96.51

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	98.50
合計			98.50