有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)	-	69,531	12,650.09	879,573,120	92.26
						12,317.00	856,413,327
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0218	9,826	0.00
						1.0244	9,851

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)	-	7,765	13,706.00	106,427,090	92.55
						13,531.00	105,068,215
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,616	1.0218	9,826	0.01
						1.0244	9,851

 
種類別及び業種別投資比率
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.00
投資証券	外国	-	92.26
合計			92.26

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.01
投資証券	外国	-	92.55
合計			92.56